La prima por rollover o swap es un proceso de ajuste operacional de los CFD, que se ejecuta al dejar una operación abierta de un día para otro.
Se entiende por swap negativo, un cargo en la cuenta del cliente y por swap positivo, un
abono en la cuenta.
Depende, entre otras cosas, de la diferencia de tasas de interés del par de activos de la operación.
- Se expresa en términos de pips en el caso de divisas y commodities.
- Se expresa en porcentaje de la inversión total en acciones, índices y ETF.
El rollover se calcula respecto al monto de la inversión, se calcula diariamente (de lunes a domingo) y se aplica de lunes a viernes. Para el caso de Divisas y Commodities el día miércoles se aplica triple swap, en cuanto a las Acciones, Índices y ETFs el triple Swap se aplica el día viernes.
Si quieres ver el swap de un instrumento específico, anda a las especificaciones del activo en la sección Observación de Mercado.
El monto del Swap es bajo y varía entre activos.
Qué es el día de triple swap?
Es un momento dentro de la semana donde se aplica el ajuste correspondiente al swap considerando los días sábado y domingo.
Para Divisas y Commodities es el día miércoles.
Para Acciones , Indices y ETFs es el día viernes
Puedes revisar los distintos instrumentos aquí: Aspectos Operativos.